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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 613.00 | 15 080.00 | 11 533.00 | 26 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 685.00 | 354 298.00 | 299 387.00 | 653 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 534.00 | 11 470.00 | 19 064.00 | 30 534.00 |
AX Avances et acomptes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 949.00 | 380 849.00 | 343 099.00 | 723 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 491.00 | 11 230.00 | 271 260.00 | 282 491.00 |
BZ Autres créances | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 304 571.00 | | 304 571.00 | 304 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 016.00 | 11 230.00 | 587 785.00 | 599 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 965.00 | 392 080.00 | 930 885.00 | 1 322 965.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 500.00 | 251 587.00 | | 290 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 551.00 | 78 912.00 | | 137 551.00 |
DK Provisions réglementées | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
DL TOTAL (I) | 452 370.00 | 341 500.00 | | 452 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 813.00 | 302 263.00 | | 301 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 611.00 | 43 539.00 | | 60 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 807.00 | 32 491.00 | | 17 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 146.00 | 67 688.00 | | 89 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 890.00 | 3 642.00 | | 5 890.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 515.00 | 449 624.00 | | 478 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 885.00 | 791 125.00 | | 930 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 304.00 | 215 562.00 | | 252 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 366.00 | | 107 225.00 | 617 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 252.00 | | 107 132.00 | 617 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | 93.00 | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 029.00 | 130 095.00 | 275.00 | 251 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 029.00 | 130 095.00 | 275.00 | 251 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 318.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 095.00 | 10 134.00 | 32 998.00 | 34 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 095.00 | 10 134.00 | 32 998.00 | 34 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 095.00 | 23 452.00 | 32 998.00 | 34 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 134.00 | 32 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 269 014.00 | 269 014.00 | | 269 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 813.00 | 75 601.00 | 182 584.00 | 301 813.00 |
VI Groupe et associés | 60 611.00 | 60 611.00 | | 60 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 908.00 | | | 64 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 156.00 | 293 156.00 | | 293 156.00 |
VW T.V.A. | 64 128.00 | 64 128.00 | | 64 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 515.00 | 252 304.00 | 182 584.00 | 478 515.00 |