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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 093.00 | 23 679.00 | 19 414.00 | 43 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 492.00 | 639 904.00 | 238 588.00 | 878 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 385.00 | 21 788.00 | 6 596.00 | 28 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 128.00 | | 50 128.00 | 50 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 448.00 | 685 372.00 | 316 075.00 | 1 001 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 732.00 | 21 825.00 | 369 907.00 | 391 732.00 |
BZ Autres créances | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
CF Disponibilités | 553 757.00 | | 553 757.00 | 553 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 529.00 | 21 825.00 | 951 703.00 | 973 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 977.00 | 707 198.00 | 1 267 779.00 | 1 974 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 208.00 | 321 611.00 | | 317 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 704.00 | 95 597.00 | | 179 704.00 |
DK Provisions réglementées | 14 523.00 | 44.00 | | 14 523.00 |
DL TOTAL (I) | 522 436.00 | 428 253.00 | | 522 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 679.00 | 318 795.00 | | 250 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 881.00 | 230 409.00 | | 281 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 914.00 | 11 056.00 | | 35 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 866.00 | 159 614.00 | | 176 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 84 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 343.00 | 804 511.00 | | 745 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 779.00 | 1 232 764.00 | | 1 267 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 366.00 | 567 465.00 | | 575 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 989.00 | | 100 820.00 | 947 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 361.00 | 1 001 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 361.00 | 951 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 861.00 | | 50 820.00 | 947 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | 50 000.00 | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 080.00 | 102 978.00 | 43 686.00 | 626 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 080.00 | 102 978.00 | 43 686.00 | 626 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44.00 | 14 523.00 | 44.00 | 44.00 |
6T Sur comptes clients | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 870.00 | 14 523.00 | 44.00 | 21 870.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 198.00 | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
UX Autres créances clients | 365 542.00 | 365 542.00 | | 365 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 679.00 | 80 702.00 | 162 988.00 | 250 679.00 |
VI Groupe et associés | 281 881.00 | 281 881.00 | | 281 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 617.00 | | | 81 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 579.00 | 415 579.00 | | 415 579.00 |
VW T.V.A. | 97 780.00 | 97 780.00 | | 97 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 343.00 | 575 366.00 | 162 988.00 | 745 343.00 |