| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 008.00 | 20 735.00 | 9 273.00 | 30 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 130.00 | 495 121.00 | 243 008.00 | 738 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 534.00 | 18 002.00 | 12 532.00 | 30 534.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 802.00 | 533 859.00 | 264 942.00 | 798 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 736.00 | 10 134.00 | 393 602.00 | 403 736.00 |
BZ Autres créances | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
CF Disponibilités | 290 991.00 | | 290 991.00 | 290 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 173.00 | 10 134.00 | 712 039.00 | 722 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 976.00 | 543 993.00 | 976 982.00 | 1 520 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 537.00 | 290 500.00 | | 289 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 074.00 | 137 551.00 | | 74 074.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 318.00 | | |
DL TOTAL (I) | 374 611.00 | 452 370.00 | | 374 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 892.00 | 301 813.00 | | 290 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 370.00 | 60 611.00 | | 198 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 093.00 | 17 807.00 | | 9 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 014.00 | 89 146.00 | | 104 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 890.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 371.00 | 478 515.00 | | 602 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 982.00 | 930 885.00 | | 976 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 513.00 | 252 304.00 | | 377 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 949.00 | | 87 853.00 | 723 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 798 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 798 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 834.00 | | 87 840.00 | 723 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 13.00 | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 849.00 | 153 010.00 | | 380 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 849.00 | 153 010.00 | | 380 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
6T Sur comptes clients | 11 230.00 | | 1 096.00 | 11 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 230.00 | | 1 096.00 | 11 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 549.00 | | 14 415.00 | 24 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 391 575.00 | 391 575.00 | | 391 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 892.00 | 66 034.00 | 192 338.00 | 290 892.00 |
VI Groupe et associés | 198 370.00 | 198 370.00 | | 198 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 903.00 | | | 71 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 408.00 | | | 82 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 475.00 | 429 475.00 | | 429 475.00 |
VW T.V.A. | 77 915.00 | 77 915.00 | | 77 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 371.00 | 377 513.00 | 192 338.00 | 602 371.00 |