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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 835.00 | 24 736.00 | 21 099.00 | 45 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 490.00 | 578 257.00 | 293 233.00 | 871 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 534.00 | 23 086.00 | 7 448.00 | 30 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 989.00 | 626 080.00 | 321 909.00 | 947 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 585.00 | 21 825.00 | 440 759.00 | 462 585.00 |
BZ Autres créances | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
CF Disponibilités | 447 387.00 | | 447 387.00 | 447 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 681.00 | 21 825.00 | 910 855.00 | 932 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 670.00 | 647 905.00 | 1 232 764.00 | 1 880 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 611.00 | 289 537.00 | | 321 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 597.00 | 74 074.00 | | 95 597.00 |
DK Provisions réglementées | 44.00 | | | 44.00 |
DL TOTAL (I) | 428 253.00 | 374 611.00 | | 428 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 795.00 | 290 892.00 | | 318 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 409.00 | 198 370.00 | | 230 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 056.00 | 9 093.00 | | 11 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 614.00 | 104 014.00 | | 159 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 636.00 | | | 84 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 511.00 | 602 371.00 | | 804 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 764.00 | 976 982.00 | | 1 232 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 465.00 | 377 513.00 | | 567 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 802.00 | | 255 687.00 | 798 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 500.00 | 947 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 500.00 | 947 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 674.00 | | 255 687.00 | 798 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 859.00 | 125 101.00 | 32 880.00 | 533 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 859.00 | 125 101.00 | 32 880.00 | 533 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 44.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 134.00 | 16 983.00 | 5 292.00 | 10 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 134.00 | 16 983.00 | 5 292.00 | 10 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 134.00 | 17 028.00 | 5 292.00 | 10 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 983.00 | 5 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 636.00 | 84 636.00 | | 84 636.00 |
UX Autres créances clients | 436 394.00 | 436 394.00 | | 436 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 795.00 | 81 749.00 | 220 789.00 | 318 795.00 |
VI Groupe et associés | 230 409.00 | 230 409.00 | | 230 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 551.00 | | | 73 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 401.00 | 483 401.00 | | 483 401.00 |
VW T.V.A. | 104 779.00 | 104 779.00 | | 104 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 511.00 | 567 465.00 | 220 789.00 | 804 511.00 |