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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
BT Marchandises | 41 287 820.00 | 19 787 820.00 | 21 500 000.00 | 41 287 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 580.00 | 465 305.00 | 798 275.00 | 1 263 580.00 |
BZ Autres créances | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
CF Disponibilités | 1 230 784.00 | | 1 230 784.00 | 1 230 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 062.00 | | 284 062.00 | 284 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 091 334.00 | 20 253 125.00 | 23 838 209.00 | 44 091 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 118 124.00 | 20 253 125.00 | 23 864 999.00 | 44 118 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 984 989.00 | -49 102 709.00 | | -49 984 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -857 807.00 | -882 279.00 | | -857 807.00 |
DL TOTAL (I) | -50 805 796.00 | -49 947 989.00 | | -50 805 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 516 800.00 | 73 004 957.00 | | 73 516 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 939.00 | 314 763.00 | | 357 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 970.00 | 220 443.00 | | 218 970.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576 900.00 | 661 822.00 | | 576 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 670 795.00 | 74 201 985.00 | | 74 670 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 864 999.00 | 24 253 997.00 | | 23 864 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 705 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 705 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 352 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 154 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -853 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 754.00 | 2 913 329.00 | | 3 058 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 561.00 | 3 795 608.00 | | 3 916 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -857 807.00 | -882 279.00 | | -857 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 138 499.00 | | 350 679.00 | 20 138 499.00 |
6T Sur comptes clients | 228 888.00 | 236 419.00 | | 228 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 367 385.00 | 236 419.00 | 350 679.00 | 20 367 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 367 385.00 | 236 419.00 | 350 679.00 | 20 367 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 419.00 | 350 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 518 800.00 | | 73 516 800.00 | 73 518 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 939.00 | 357 939.00 | | 357 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 576 900.00 | 576 900.00 | | 576 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 581.00 | 707 459.00 | 556 122.00 | 1 263 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 528 553.00 | | | 1 528 553.00 |
VP Divers | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 970.00 | 218 970.00 | | 218 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 062.00 | 284 062.00 | | 284 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 520.00 | 1 016 609.00 | 582 912.00 | 1 599 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 670 795.00 | 1 153 994.00 | 73 516 800.00 | 74 670 795.00 |