| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 163.00 | 123 011.00 | 23 152.00 | 146 163.00 |
BZ Autres créances | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CF Disponibilités | 623 235.00 | | 623 235.00 | 623 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 771 052.00 | 123 011.00 | 648 041.00 | 771 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 052.00 | 123 011.00 | 648 041.00 | 771 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 509 373.00 | -18 609 795.00 | | -25 509 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 759.00 | -6 899 578.00 | | -529 759.00 |
DL TOTAL (I) | -26 002 132.00 | -25 472 373.00 | | -26 002 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 616 353.00 | 27 720 079.00 | | 26 616 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 333 879.00 | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 819.00 | 103 489.00 | | 23 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 418 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 650 172.00 | 43 575 656.00 | | 26 650 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 041.00 | 18 103 283.00 | | 648 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 726 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 447 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 173 057.00 | |
FM Production stockée | | | -41 542 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 840 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 558.00 | 2 370 494.00 | | 470 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 316.00 | 9 270 071.00 | | 1 000 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 759.00 | -6 899 578.00 | | -529 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 879.00 | | | 108 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 879.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 879.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 879.00 | | | 108 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 616 353.00 | | | 26 616 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
UX Autres créances clients | 146 163.00 | | 146 163.00 | 146 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 337 782.00 | | | 15 337 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 817.00 | 1 654.00 | 146 163.00 | 147 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 650 172.00 | 33 819.00 | | 26 650 172.00 |