| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 729.00 | 50 420.00 | 47 309.00 | 97 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 819.00 | 44 779.00 | 414 040.00 | 458 819.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 577.00 | 98 476.00 | 498 101.00 | 596 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 414.00 | | 128 414.00 | 128 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
BZ Autres créances | 412 202.00 | | 412 202.00 | 412 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 93 785.00 | | 93 785.00 | 93 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 551.00 | | 975 551.00 | 975 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 128.00 | 98 476.00 | 1 473 652.00 | 1 572 128.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 496 715.00 | 367 963.00 | | 496 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 695.00 | 128 752.00 | | 63 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 679.00 | | | 60 679.00 |
DL TOTAL (I) | 867 490.00 | 743 115.00 | | 867 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 681.00 | 52 769.00 | | 486 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 124.00 | 2 400.00 | | 3 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 944.00 | 73 368.00 | | 69 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 364.00 | 19 592.00 | | 46 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 162.00 | 148 379.00 | | 606 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 652.00 | 891 495.00 | | 1 473 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 779 722.00 | | 779 722.00 | 779 722.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 722.00 | | 781 722.00 | 781 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 087.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 156.00 | | | 125 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 156.00 | 3 087.00 | | 125 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 886.00 | 1 268.00 | | 8 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 707.00 | | | 129 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 593.00 | 1 268.00 | | 138 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 437.00 | 1 819.00 | | -13 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 920.00 | 13 142.00 | | 6 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 015.00 | 719 616.00 | | 928 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 319.00 | 590 863.00 | | 864 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 695.00 | 128 752.00 | | 63 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 944.00 | 69 944.00 | | 69 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 681.00 | 59 507.00 | 212 037.00 | 486 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 363.00 | 46 363.00 | | 46 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 197.00 | 452 639.00 | 1 558.00 | 454 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 162.00 | 178 988.00 | 212 037.00 | 606 162.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |