| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 770.00 | 114 106.00 | 12 664.00 | 126 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 704.00 | 297 961.00 | 161 743.00 | 459 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 503.00 | 415 345.00 | 211 158.00 | 626 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 242.00 | | 47 242.00 | 47 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 304.00 | 28 504.00 | -6 200.00 | 22 304.00 |
BZ Autres créances | 204 111.00 | | 204 111.00 | 204 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 220 753.00 | | 1 220 753.00 | 1 220 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 887.00 | 28 504.00 | 1 800 383.00 | 1 828 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 390.00 | 443 849.00 | 2 011 541.00 | 2 455 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 892 999.00 | 748 595.00 | | 892 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 077.00 | 144 403.00 | | 315 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 936.00 | 44 125.00 | | 13 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 411.00 | 1 183 524.00 | | 1 468 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 631.00 | 417 718.00 | | 344 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 944.00 | 7 122.00 | | 5 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 044.00 | 45 376.00 | | 52 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 461.00 | 90 897.00 | | 140 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 130.00 | 561 164.00 | | 543 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 541.00 | 1 744 688.00 | | 2 011 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 565.00 | 216 734.00 | | 272 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 503.00 | | | 626 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 474.00 | | | 586 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 739.00 | 74 605.00 | | 340 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 462.00 | 74 605.00 | | 337 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 044.00 | 52 044.00 | | 52 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 156.00 | 73 156.00 | | 73 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
VB T. V. A. | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VC Groupe et associés | 165 483.00 | 165 483.00 | | 165 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 631.00 | 74 065.00 | 167 757.00 | 344 631.00 |
VI Groupe et associés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 071.00 | | | 73 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 858.00 | 237 858.00 | | 237 858.00 |
VW T.V.A. | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 130.00 | 272 565.00 | 167 757.00 | 543 130.00 |