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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 280.00 | 65 116.00 | 45 164.00 | 110 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 319.00 | 114 706.00 | 361 613.00 | 476 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 627.00 | 183 099.00 | 443 528.00 | 626 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 924.00 | | 32 924.00 | 32 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
BZ Autres créances | 319 714.00 | | 319 714.00 | 319 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 342 553.00 | | 342 553.00 | 342 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 134.00 | | 32 134.00 | 32 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 791.00 | | 1 068 791.00 | 1 068 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 418.00 | 183 099.00 | 1 512 319.00 | 1 695 418.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 560 411.00 | 496 715.00 | | 560 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 125.00 | 63 695.00 | | 108 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 619.00 | 60 679.00 | | 59 619.00 |
DL TOTAL (I) | 974 555.00 | 867 490.00 | | 974 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 174.00 | 486 681.00 | | 427 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 537.00 | 3 124.00 | | 4 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 436.00 | 69 944.00 | | 72 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 567.00 | 46 364.00 | | 33 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 764.00 | 606 162.00 | | 537 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 319.00 | 1 473 652.00 | | 1 512 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 476.00 | 84 623.00 | | 98 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 198.00 | 84 623.00 | | 95 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 436.00 | 72 436.00 | | 72 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 174.00 | 52 070.00 | 212 991.00 | 427 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 913.00 | 384 913.00 | | 384 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 471.00 | 384 913.00 | 1 558.00 | 386 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 764.00 | 162 660.00 | 212 991.00 | 537 764.00 |