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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 770.00 | 100 700.00 | 26 070.00 | 126 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 704.00 | 236 762.00 | 222 942.00 | 459 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 503.00 | 340 739.00 | 285 764.00 | 626 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 336.00 | 28 504.00 | -11 168.00 | 17 336.00 |
BZ Autres créances | 260 306.00 | | 260 306.00 | 260 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 850 178.00 | | 850 178.00 | 850 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 428.00 | 28 504.00 | 1 458 924.00 | 1 487 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 931.00 | 369 243.00 | 1 744 688.00 | 2 113 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 748 595.00 | 560 411.00 | | 748 595.00 |
DH Report à nouveau | | 108 125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 403.00 | 80 060.00 | | 144 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 125.00 | 58 435.00 | | 44 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 524.00 | 1 053 431.00 | | 1 183 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 718.00 | 475 105.00 | | 417 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 122.00 | 6 188.00 | | 7 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 376.00 | 23 501.00 | | 45 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 897.00 | 59 619.00 | | 90 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 164.00 | 564 462.00 | | 561 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 688.00 | 1 617 893.00 | | 1 744 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 734.00 | 242 048.00 | | 216 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 929.00 | | 15 119.00 | 646 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 546.00 | 626 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 546.00 | 586 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 901.00 | | 15 119.00 | 606 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 948.00 | 90 690.00 | 20 899.00 | 270 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 671.00 | 90 690.00 | 20 899.00 | 267 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VC Groupe et associés | 181 298.00 | 181 298.00 | | 181 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 718.00 | 73 289.00 | 224 245.00 | 417 718.00 |
VI Groupe et associés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 604.00 | | | 57 604.00 |
VP Divers | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 544.00 | 288 544.00 | | 288 544.00 |
VW T.V.A. | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 164.00 | 216 734.00 | 224 245.00 | 561 164.00 |