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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 820.00 | 81 960.00 | 35 860.00 | 117 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 081.00 | 185 711.00 | 303 370.00 | 489 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 929.00 | 270 948.00 | 375 981.00 | 646 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 979.00 | 28 504.00 | -15 525.00 | 12 979.00 |
BZ Autres créances | 228 320.00 | | 228 320.00 | 228 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 673 058.00 | | 673 058.00 | 673 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 416.00 | 28 504.00 | 1 241 912.00 | 1 270 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 345.00 | 299 452.00 | 1 617 893.00 | 1 917 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 560 411.00 | 560 411.00 | | 560 411.00 |
DH Report à nouveau | 108 125.00 | | | 108 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 060.00 | 108 125.00 | | 80 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 435.00 | 59 619.00 | | 58 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 431.00 | 974 555.00 | | 1 053 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 105.00 | 427 174.00 | | 475 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 188.00 | 4 537.00 | | 6 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 501.00 | 72 436.00 | | 23 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 619.00 | 33 567.00 | | 59 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 462.00 | 537 764.00 | | 564 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 893.00 | 1 512 319.00 | | 1 617 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 048.00 | 537 764.00 | | 242 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 627.00 | | 20 302.00 | 626 627.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 599.00 | | 20 302.00 | 586 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 099.00 | 87 849.00 | | 183 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 822.00 | 87 849.00 | | 179 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 504.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VB T. V. A. | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
VC Groupe et associés | 139 756.00 | 139 756.00 | | 139 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 105.00 | 152 690.00 | 185 154.00 | 475 105.00 |
VI Groupe et associés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 070.00 | | | 52 070.00 |
VP Divers | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 127.00 | 243 127.00 | | 243 127.00 |
VW T.V.A. | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 462.00 | 242 048.00 | 185 154.00 | 564 462.00 |