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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 896.00 | 891.00 | 5.00 | 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 622.00 | 3 074.00 | 15 549.00 | 18 622.00 |
040 Immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 764.00 | 3 965.00 | 16 799.00 | 20 764.00 |
060 Stock marchandises | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 786.00 | | 112 786.00 | 112 786.00 |
072 Créances – Autres | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
084 Disponibilités | 56 075.00 | | 56 075.00 | 56 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 702.00 | | 222 702.00 | 222 702.00 |
110 Total général Actif | 243 467.00 | 3 965.00 | 239 502.00 | 243 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 254.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 268.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 277 038.00 | | | 1 277 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
230 Autres produits | 394.00 | | | 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 290 241.00 | | | 1 290 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 103 968.00 | | | 1 103 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
242 Autres charges externes. | 87 476.00 | | | 87 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 626.00 | | | 58 626.00 |
252 Charges sociales | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
262 Autres charges | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 275 770.00 | | | 1 275 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 281.00 | | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 896.00 | | | 896.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 115.00 | | | 71 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 583.00 | | | 23 583.00 |