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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 255.00 | 25 341.00 | 54 914.00 | 80 255.00 |
040 Immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 069.00 | 26 237.00 | 56 832.00 | 83 069.00 |
060 Stock marchandises | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 401.00 | | 132 401.00 | 132 401.00 |
072 Créances – Autres | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
084 Disponibilités | 53 534.00 | | 53 534.00 | 53 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 536.00 | | 216 536.00 | 216 536.00 |
110 Total général Actif | 299 605.00 | 26 237.00 | 273 368.00 | 299 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 130 726.00 | | | 1 130 726.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
230 Autres produits | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 150 029.00 | | | 1 150 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 887 317.00 | | | 887 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153.00 | | | 153.00 |
242 Autres charges externes. | 97 794.00 | | | 97 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 543.00 | | | 63 543.00 |
252 Charges sociales | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
262 Autres charges | 493.00 | | | 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 114 538.00 | | | 1 114 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
294 Charges financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 796.00 | | | 16 796.00 |