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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 255.00 | 10 758.00 | 31 497.00 | 42 255.00 |
040 Immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 569.00 | 11 654.00 | 31 915.00 | 43 569.00 |
060 Stock marchandises | 52 150.00 | | 52 150.00 | 52 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 074.00 | | 145 074.00 | 145 074.00 |
072 Créances – Autres | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
084 Disponibilités | 52 223.00 | | 52 223.00 | 52 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 226.00 | | 261 226.00 | 261 226.00 |
110 Total général Actif | 304 795.00 | 11 654.00 | 293 141.00 | 304 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 314.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 100 097.00 | | | 1 100 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 723.00 | | | 723.00 |
230 Autres produits | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 124 878.00 | | | 1 124 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 901 373.00 | | | 901 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 352.00 | | | 352.00 |
242 Autres charges externes. | 98 476.00 | | | 98 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 928.00 | | | 63 928.00 |
252 Charges sociales | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 089 880.00 | | | 1 089 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 415.00 | | | 61 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 187.00 | | | 15 187.00 |