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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 823.00 | 44 721.00 | 74 102.00 | 118 823.00 |
040 Immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 945.00 | 45 617.00 | 77 328.00 | 122 945.00 |
060 Stock marchandises | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 504.00 | | 194 504.00 | 194 504.00 |
072 Créances – Autres | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
084 Disponibilités | 178 270.00 | | 178 270.00 | 178 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 211.00 | | 403 211.00 | 403 211.00 |
110 Total général Actif | 526 156.00 | 45 617.00 | 480 539.00 | 526 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 125.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 069.00 | | | 83 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 125.00 | | | 42 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 535.00 | | | 71 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 072.00 | | | 22 072.00 |