| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 524.00 | 53 162.00 | 43 362.00 | 96 524.00 |
040 Immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 996.00 | 54 058.00 | 44 938.00 | 98 996.00 |
060 Stock marchandises | 41 678.00 | | 41 678.00 | 41 678.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 262 213.00 | 1 001.00 | 261 213.00 | 262 213.00 |
072 Créances – Autres | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
084 Disponibilités | 145 672.00 | | 145 672.00 | 145 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 733.00 | 1 001.00 | 460 732.00 | 461 733.00 |
110 Total général Actif | 560 729.00 | 55 059.00 | 505 671.00 | 560 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 231 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 876.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 691 447.00 | | | 1 691 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 727 000.00 | | | 1 727 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 332 271.00 | | | 1 332 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 555.00 | | | -15 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 513.00 | | | 513.00 |
242 Autres charges externes. | 177 839.00 | | | 177 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 420.00 | | | 156 420.00 |
252 Charges sociales | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
262 Autres charges | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 724 649.00 | | | 1 724 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
294 Charges financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 871.00 | | | 871.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 945.00 | | | 122 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 001.00 | | | 1 001.00 |