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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 440.00 | 5 636.00 | 2 804.00 | 8 440.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 290.00 | 5 636.00 | 11 654.00 | 17 290.00 |
060 Stock marchandises | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
072 Créances – Autres | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
084 Disponibilités | 313 903.00 | | 313 903.00 | 313 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 258.00 | | 327 258.00 | 327 258.00 |
110 Total général Actif | 344 548.00 | 5 636.00 | 338 912.00 | 344 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 231 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 386.00 | 29 450.00 | | 29 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 678.00 | 190 848.00 | | 200 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 470.00 | 4 838.00 | | 8 470.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 534.00 | 225 143.00 | | 238 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 950.00 | 14 483.00 | | 17 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 124.00 | 4 847.00 | | -1 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 657.00 | 20 923.00 | | 20 657.00 |
242 Autres charges externes. | 34 843.00 | 35 558.00 | | 34 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 720.00 | 3 946.00 | | 4 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 953.00 | 74 824.00 | | 85 953.00 |
252 Charges sociales | 24 332.00 | 20 707.00 | | 24 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
262 Autres charges | 210.00 | 204.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 438.00 | 176 389.00 | | 188 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 096.00 | 48 754.00 | | 50 096.00 |
280 Produits financiers | 667.00 | 2 826.00 | | 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 677.00 | | | 677.00 |
294 Charges financières | -9.00 | 110.00 | | -9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 450.00 | 9 205.00 | | 9 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 999.00 | 42 265.00 | | 41 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 735.00 | | | 13 735.00 |