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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 394.00 | 7 273.00 | 5 121.00 | 12 394.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 244.00 | 7 273.00 | 13 971.00 | 21 244.00 |
060 Stock marchandises | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
084 Disponibilités | 359 951.00 | | 359 951.00 | 359 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 632.00 | | 372 632.00 | 372 632.00 |
110 Total général Actif | 393 876.00 | 7 273.00 | 386 603.00 | 393 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 273 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 112.00 | 29 386.00 | | 28 112.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 148.00 | 200 678.00 | | 200 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 917.00 | 8 470.00 | | 917.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 201.00 | 238 534.00 | | 229 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 148.00 | 17 950.00 | | 14 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -272.00 | -1 124.00 | | -272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 275.00 | 20 657.00 | | 20 275.00 |
242 Autres charges externes. | 38 154.00 | 34 843.00 | | 38 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 389.00 | 4 720.00 | | 4 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 698.00 | 85 953.00 | | 83 698.00 |
252 Charges sociales | 19 089.00 | 24 332.00 | | 19 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 637.00 | 897.00 | | 1 637.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 210.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 311.00 | 188 438.00 | | 181 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 890.00 | 50 096.00 | | 47 890.00 |
280 Produits financiers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
290 Produits exceptionnels | | 677.00 | | |
294 Charges financières | | -9.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 655.00 | 9 450.00 | | 7 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 902.00 | 41 999.00 | | 40 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 951.00 | | | 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 652.00 | | | 45 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 164.00 | | | 14 164.00 |