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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 074.00 | 10 245.00 | 2 829.00 | 13 074.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 924.00 | 10 245.00 | 11 679.00 | 21 924.00 |
060 Stock marchandises | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
072 Créances – Autres | 248 537.00 | | 248 537.00 | 248 537.00 |
084 Disponibilités | 198 007.00 | | 198 007.00 | 198 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 934.00 | | 450 934.00 | 450 934.00 |
110 Total général Actif | 472 858.00 | 10 245.00 | 462 613.00 | 472 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 359 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 426 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 639.00 | 41 734.00 | | 41 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 168.00 | 178 487.00 | | 150 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 083.00 | 6 400.00 | | 14 083.00 |
230 Autres produits | 37 236.00 | 1 940.00 | | 37 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 126.00 | 228 561.00 | | 243 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 538.00 | 13 156.00 | | 10 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 164.00 | 386.00 | | 2 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 288.00 | 22 547.00 | | 21 288.00 |
242 Autres charges externes. | 40 022.00 | 38 765.00 | | 40 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 434.00 | 5 509.00 | | 4 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 289.00 | 75 553.00 | | 72 289.00 |
252 Charges sociales | 20 105.00 | 15 936.00 | | 20 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 242.00 | 1 730.00 | | 1 242.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 330.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 140.00 | 173 912.00 | | 172 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 985.00 | 54 649.00 | | 70 985.00 |
280 Produits financiers | 513.00 | 989.00 | | 513.00 |
294 Charges financières | 392.00 | 91.00 | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 314.00 | 10 598.00 | | 11 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 792.00 | 44 950.00 | | 59 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 680.00 | | | 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 482.00 | | | 45 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 546.00 | | | 13 546.00 |