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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 394.00 | 9 003.00 | 3 391.00 | 12 394.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 244.00 | 9 003.00 | 12 241.00 | 21 244.00 |
060 Stock marchandises | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
072 Créances – Autres | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | 395 688.00 | | 395 688.00 | 395 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 547.00 | | 405 547.00 | 405 547.00 |
110 Total général Actif | 426 791.00 | 9 003.00 | 417 788.00 | 426 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 314 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 734.00 | 28 112.00 | | 41 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 487.00 | 200 148.00 | | 178 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | 917.00 | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 1 940.00 | 24.00 | | 1 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 561.00 | 229 201.00 | | 228 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 156.00 | 14 148.00 | | 13 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 386.00 | -272.00 | | 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 547.00 | 20 275.00 | | 22 547.00 |
242 Autres charges externes. | 38 765.00 | 38 154.00 | | 38 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 509.00 | 4 389.00 | | 5 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 553.00 | 83 698.00 | | 75 553.00 |
252 Charges sociales | 15 936.00 | 19 089.00 | | 15 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 730.00 | 1 637.00 | | 1 730.00 |
262 Autres charges | 330.00 | 194.00 | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 912.00 | 181 311.00 | | 173 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 649.00 | 47 890.00 | | 54 649.00 |
280 Produits financiers | 989.00 | 667.00 | | 989.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 598.00 | 7 655.00 | | 10 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 950.00 | 40 902.00 | | 44 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 883.00 | | | 13 883.00 |