| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 943.00 | 11 600.00 | 2 343.00 | 13 943.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 793.00 | 11 600.00 | 11 193.00 | 22 793.00 |
060 Stock marchandises | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
084 Disponibilités | 106 704.00 | | 106 704.00 | 106 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 164.00 | | 117 164.00 | 117 164.00 |
110 Total général Actif | 139 957.00 | 11 600.00 | 128 357.00 | 139 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 869.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 523.00 | 41 639.00 | | 16 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 640.00 | 150 168.00 | | 189 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 333.00 | 14 083.00 | | 12 333.00 |
230 Autres produits | 323.00 | 37 236.00 | | 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 819.00 | 243 126.00 | | 218 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 519.00 | 10 538.00 | | 6 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -187.00 | 2 164.00 | | -187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 756.00 | 21 288.00 | | 20 756.00 |
242 Autres charges externes. | 38 195.00 | 40 022.00 | | 38 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | 4 434.00 | | 2 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 719.00 | 72 289.00 | | 92 719.00 |
252 Charges sociales | 14 394.00 | 20 105.00 | | 14 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 355.00 | 1 242.00 | | 1 355.00 |
262 Autres charges | 505.00 | 59.00 | | 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 692.00 | 172 140.00 | | 176 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 127.00 | 70 985.00 | | 42 127.00 |
280 Produits financiers | 435.00 | 513.00 | | 435.00 |
294 Charges financières | -483.00 | 392.00 | | -483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 023.00 | 11 314.00 | | 7 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 022.00 | 59 792.00 | | 36 022.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 869.00 | | | 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 869.00 | | | 869.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 114.00 | | | 12 114.00 |