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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 416 286.00 | 78 788.00 | 337 498.00 | 416 286.00 |
AP Constructions | 9 687 357.00 | 1 886 108.00 | 7 801 250.00 | 9 687 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 731.00 | 81 278.00 | 530 453.00 | 611 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 329.00 | 38 285.00 | 1 044.00 | 39 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 360.00 | | 61 360.00 | 61 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 816 619.00 | 2 084 459.00 | 8 732 160.00 | 10 816 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 696.00 | | 88 696.00 | 88 696.00 |
BZ Autres créances | 789 327.00 | | 789 327.00 | 789 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
CF Disponibilités | 273 568.00 | | 273 568.00 | 273 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 657.00 | | 1 310 657.00 | 1 310 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 127 276.00 | 2 084 459.00 | 10 042 817.00 | 12 127 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 655 000.00 | 750 000.00 | | 1 655 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 958 896.00 | -1 552 404.00 | | -1 958 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 729.00 | -406 492.00 | | -575 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 937 113.00 | 5 209 890.00 | | 4 937 113.00 |
DL TOTAL (I) | 4 057 488.00 | 4 000 993.00 | | 4 057 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487.00 | 2 762 570.00 | | 1 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 808 723.00 | 1 272 809.00 | | 5 808 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 872.00 | 1 457 481.00 | | 75 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 006.00 | 19 600.00 | | 21 006.00 |
EA Autres dettes | | 6 554.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 402.00 | 75 685.00 | | 77 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 985 330.00 | 5 594 699.00 | | 5 985 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 042 817.00 | 9 595 692.00 | | 10 042 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
FG Production vendue services | 467 613.00 | | 467 613.00 | 467 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 394.00 | | 481 394.00 | 481 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 266.00 | 9 506.00 | | 20 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 266.00 | 11 955.00 | | 20 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 976.00 | 7 645.00 | | 7 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 976.00 | 7 645.00 | | 7 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 290.00 | 4 310.00 | | 12 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 830.00 | 685 460.00 | | 775 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 559.00 | 1 091 953.00 | | 1 351 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -575 729.00 | -406 492.00 | | -575 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 640 335.00 | | 304 425.00 | 10 640 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 142.00 | | 10 816 619.00 | 128 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 142.00 | | 10 399 777.00 | 128 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 286.00 | | | 416 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 223 494.00 | | 304 425.00 | 10 223 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 662.00 | 472 797.00 | | 1 611 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 138.00 | 17 650.00 | | 61 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 524.00 | 455 147.00 | | 1 550 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 872.00 | 75 872.00 | | 75 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 402.00 | 77 402.00 | | 77 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
UX Autres créances clients | 88 696.00 | 88 696.00 | | 88 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 64 675.00 | 64 675.00 | | 64 675.00 |
VC Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VI Groupe et associés | 5 808 723.00 | 1 092 594.00 | | 5 808 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 744.00 | 879 188.00 | 555.00 | 879 744.00 |
VW T.V.A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 984 490.00 | 1 268 361.00 | | 5 984 490.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |