| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 416 286.00 | 114 089.00 | 302 198.00 | 416 286.00 |
AP Constructions | 9 971 707.00 | 2 750 977.00 | 7 220 730.00 | 9 971 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 822.00 | 157 175.00 | 913 647.00 | 1 070 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 227.00 | 2 664.00 | 1 563.00 | 4 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 748.00 | | 314 748.00 | 314 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 779 982.00 | 3 024 904.00 | 8 755 078.00 | 11 779 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 618.00 | | 520 618.00 | 520 618.00 |
BZ Autres créances | 1 758 349.00 | | 1 758 349.00 | 1 758 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
CF Disponibilités | 134 124.00 | | 134 124.00 | 134 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 177.00 | | 2 569 177.00 | 2 569 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 349 159.00 | 3 024 904.00 | 11 324 255.00 | 14 349 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 655 000.00 | 1 655 000.00 | | 1 655 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 868 458.00 | -2 534 626.00 | | -2 868 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 505.00 | -333 833.00 | | -157 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 425 875.00 | 4 698 651.00 | | 4 425 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 054 912.00 | 3 485 193.00 | | 3 054 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 920.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 460 019.00 | 6 435 795.00 | | 7 460 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 634.00 | 113 026.00 | | 614 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 509.00 | 37 447.00 | | 83 509.00 |
EA Autres dettes | | 29 703.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 181.00 | 67 654.00 | | 111 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 269 343.00 | 6 684 544.00 | | 8 269 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 324 255.00 | 10 169 737.00 | | 11 324 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 460 019.00 | | | 7 460 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 004 753.00 | | 1 004 753.00 | 1 004 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 753.00 | | 1 004 753.00 | 1 004 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 353.00 | |
GE Autres charges | | | 22 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 6 905.00 | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 5 833.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770.00 | 12 738.00 | | 1 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 873.00 | 3 437.00 | | 1 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 873.00 | 3 437.00 | | 1 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | 9 301.00 | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 892.00 | 939 346.00 | | 1 325 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 396.00 | 1 273 179.00 | | 1 483 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 505.00 | -333 833.00 | | -157 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 909 636.00 | | 890 907.00 | 10 909 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 560.00 | 11 779 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 560.00 | 11 361 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 286.00 | | | 416 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 491 157.00 | | 890 907.00 | 10 491 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549 112.00 | 496 353.00 | 20 560.00 | 2 549 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 439.00 | 17 650.00 | | 96 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452 673.00 | 478 702.00 | 20 560.00 | 2 452 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 634.00 | 614 634.00 | | 614 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 181.00 | 111 181.00 | | 111 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
UX Autres créances clients | 520 618.00 | 520 618.00 | | 520 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 163 598.00 | 163 598.00 | | 163 598.00 |
VC Groupe et associés | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 460 019.00 | | | 7 460 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 246.00 | 729 053.00 | 1 552 193.00 | 2 281 246.00 |
VW T.V.A. | 69 381.00 | 69 381.00 | | 69 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 269 343.00 | 809 320.00 | | 8 269 343.00 |