| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 461 286.00 | 169 743.00 | 291 544.00 | 461 286.00 |
AP Constructions | 10 283 305.00 | 3 660 962.00 | 6 622 343.00 | 10 283 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 686 453.00 | 374 601.00 | 2 311 852.00 | 2 686 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 227.00 | 3 709.00 | 517.00 | 4 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 373.00 | | 171 373.00 | 171 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 608 342.00 | 4 209 015.00 | 9 399 327.00 | 13 608 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 715.00 | | 388 715.00 | 388 715.00 |
BZ Autres créances | 2 737 460.00 | | 2 737 460.00 | 2 737 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 316 595.00 | | 1 316 595.00 | 1 316 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 467 847.00 | | 4 467 847.00 | 4 467 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 076 189.00 | 4 209 015.00 | 13 867 173.00 | 18 076 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 655 000.00 | 1 655 000.00 | | 1 655 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 210 580.00 | -3 025 963.00 | | -3 210 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 240.00 | -184 617.00 | | 56 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 880 322.00 | 4 153 098.00 | | 3 880 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 982.00 | 2 597 518.00 | | 2 380 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 997 555.00 | 8 303 005.00 | | 8 997 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 267.00 | 587 731.00 | | 249 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 306.00 | 71 929.00 | | 60 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 648.00 | | | 205 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 941 026.00 | 1 899 263.00 | | 1 941 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 486 191.00 | 10 862 251.00 | | 11 486 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 867 173.00 | 13 459 769.00 | | 13 867 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 997 555.00 | | | 8 997 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 553 274.00 | | 1 553 274.00 | 1 553 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 274.00 | | 1 553 274.00 | 1 553 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 133.00 | |
GE Autres charges | | | 11 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 712.00 | 1 454 731.00 | | 1 834 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 472.00 | 1 639 348.00 | | 1 778 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 240.00 | -184 617.00 | | 56 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 797 388.00 | | 811 449.00 | 12 797 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495.00 | 1 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495.00 | 13 608 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 145 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 286.00 | | | 461 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 333 909.00 | | 811 449.00 | 12 333 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 580 882.00 | 628 133.00 | | 3 580 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 094.00 | 32 649.00 | | 137 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 443 788.00 | 595 485.00 | | 3 443 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 997 555.00 | | 3 208 225.00 | 8 997 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 267.00 | 249 267.00 | | 249 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 306.00 | 60 306.00 | | 60 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 648.00 | 205 648.00 | | 205 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 941 026.00 | 101 215.00 | 20 311.00 | 1 941 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 388 715.00 | 388 715.00 | | 388 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 737 460.00 | 267 460.00 | 2 470 000.00 | 2 737 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 102.00 | 663 405.00 | 2 471 698.00 | 3 135 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 453 802.00 | 616 436.00 | 3 228 536.00 | 11 453 802.00 |