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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 461 286.00 | 137 094.00 | 324 192.00 | 461 286.00 |
AP Constructions | 10 100 471.00 | 3 200 055.00 | 6 900 416.00 | 10 100 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901 953.00 | 240 547.00 | 1 661 406.00 | 1 901 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 227.00 | 3 187.00 | 1 040.00 | 4 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 327 258.00 | | 327 258.00 | 327 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 797 388.00 | 3 580 882.00 | 9 216 506.00 | 12 797 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 745.00 | | 321 745.00 | 321 745.00 |
BZ Autres créances | 1 690 332.00 | | 1 690 332.00 | 1 690 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
CF Disponibilités | 2 067 945.00 | | 2 067 945.00 | 2 067 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 243 263.00 | | 4 243 263.00 | 4 243 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 040 651.00 | 3 580 882.00 | 13 459 769.00 | 17 040 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 655 000.00 | 1 655 000.00 | | 1 655 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 025 963.00 | -2 868 458.00 | | -3 025 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 617.00 | -157 505.00 | | -184 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 153 098.00 | 4 425 875.00 | | 4 153 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 518.00 | 3 054 912.00 | | 2 597 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 303 005.00 | 7 460 019.00 | | 8 303 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 731.00 | 614 634.00 | | 587 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 929.00 | 83 509.00 | | 71 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 899 263.00 | 111 181.00 | | 1 899 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 862 251.00 | 8 269 343.00 | | 10 862 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 459 769.00 | 11 324 255.00 | | 13 459 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 303 005.00 | | | 8 303 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 794.00 | | 1 169 794.00 | 1 169 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 794.00 | | 1 169 794.00 | 1 169 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 977.00 | |
GE Autres charges | | | 11 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 770.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 873.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 731.00 | 1 325 892.00 | | 1 454 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 348.00 | 1 483 396.00 | | 1 639 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 617.00 | -157 505.00 | | -184 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 779 982.00 | | 1 017 406.00 | 11 779 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 797 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 333 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 286.00 | | 45 000.00 | 416 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 361 504.00 | | 972 405.00 | 11 361 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 024 905.00 | 555 977.00 | | 3 024 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 089.00 | 23 005.00 | | 114 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 910 816.00 | 532 972.00 | | 2 910 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 303 005.00 | | 3 105 896.00 | 8 303 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 731.00 | 587 731.00 | | 587 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 929.00 | 71 929.00 | | 71 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 899 263.00 | 1 899 263.00 | | 1 899 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
UX Autres créances clients | 321 745.00 | 321 745.00 | | 321 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690 332.00 | 220 332.00 | 1 470 000.00 | 1 690 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 499.00 | 549 306.00 | 1 472 193.00 | 2 021 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 862 251.00 | 2 559 246.00 | 3 105 896.00 | 10 862 251.00 |