| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 416 286.00 | 96 439.00 | 319 848.00 | 416 286.00 |
AP Constructions | 9 687 357.00 | 2 314 862.00 | 7 372 496.00 | 9 687 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 964.00 | 115 300.00 | 637 664.00 | 752 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 695.00 | 22 512.00 | 183.00 | 22 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 909 636.00 | 2 549 112.00 | 8 360 524.00 | 10 909 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 900.00 | | 300 900.00 | 300 900.00 |
BZ Autres créances | 981 366.00 | | 981 366.00 | 981 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
CF Disponibilités | 360 439.00 | | 360 439.00 | 360 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 213.00 | | 1 809 213.00 | 1 809 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 718 849.00 | 2 549 112.00 | 10 169 737.00 | 12 718 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 655 000.00 | 1 655 000.00 | | 1 655 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 534 626.00 | -1 958 896.00 | | -2 534 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 833.00 | -575 729.00 | | -333 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 698 651.00 | 4 937 113.00 | | 4 698 651.00 |
DL TOTAL (I) | 3 485 193.00 | 4 057 488.00 | | 3 485 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920.00 | 1 487.00 | | 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 435 795.00 | 5 808 723.00 | | 6 435 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 026.00 | 75 872.00 | | 113 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 447.00 | 21 006.00 | | 37 447.00 |
EA Autres dettes | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 654.00 | 77 402.00 | | 67 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 684 544.00 | 5 985 330.00 | | 6 684 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 169 737.00 | 10 042 817.00 | | 10 169 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 435 795.00 | | | 6 435 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
FG Production vendue services | 602 007.00 | | 602 007.00 | 602 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 533.00 | | 626 533.00 | 626 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 287.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 905.00 | 20 266.00 | | 6 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 738.00 | 20 266.00 | | 12 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 437.00 | 7 976.00 | | 3 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 437.00 | 7 976.00 | | 3 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 301.00 | 12 290.00 | | 9 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 346.00 | 775 830.00 | | 939 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 179.00 | 1 351 559.00 | | 1 273 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 833.00 | -575 729.00 | | -333 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 816 619.00 | | 171 010.00 | 10 816 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 360.00 | 16 634.00 | 10 909 636.00 | 61 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 360.00 | 16 634.00 | 10 491 157.00 | 61 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 286.00 | | | 416 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 399 777.00 | | 169 373.00 | 10 399 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | 1 637.00 | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 459.00 | 481 287.00 | 16 634.00 | 2 084 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 788.00 | 17 650.00 | | 78 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005 671.00 | 463 637.00 | 16 634.00 | 2 005 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 026.00 | 113 026.00 | | 113 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 654.00 | 67 654.00 | | 67 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
UX Autres créances clients | 300 900.00 | 300 900.00 | | 300 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VC Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 6 435 795.00 | 1 135 205.00 | | 6 435 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 637.00 | 1 282 444.00 | 2 193.00 | 1 284 637.00 |
VW T.V.A. | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 684 544.00 | 1 383 955.00 | | 6 684 544.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |