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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 603.00 | 10 910.00 | 26 692.00 | 37 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 3 162.00 | 1 898.00 | 5 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 009.00 | 22 547.00 | 54 463.00 | 77 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 732.00 | 52 298.00 | 171 434.00 | 223 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 885.00 | 88 918.00 | 283 967.00 | 372 885.00 |
BT Marchandises | 104 518.00 | | 104 518.00 | 104 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BZ Autres créances | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
CF Disponibilités | 70 817.00 | | 70 817.00 | 70 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 600.00 | | 217 600.00 | 217 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 485.00 | 88 918.00 | 501 567.00 | 590 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 574.00 | | | -52 574.00 |
DL TOTAL (I) | -45 574.00 | | | -45 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 257.00 | | | 315 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 636.00 | | | 103 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 677.00 | | | 99 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 141.00 | | | 547 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 567.00 | | | 501 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 591 737.00 | | 1 591 737.00 | 1 591 737.00 |
FD Production vendue biens | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 278.00 | | 1 592 278.00 | 1 592 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 918.00 | |
GE Autres charges | | | 18 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 344.00 | | | 1 609 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 918.00 | | | 1 661 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 574.00 | | | -52 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 741.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 88 918.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 636.00 | 10 636.00 | 39 650.00 | 103 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 677.00 | 99 677.00 | | 99 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 257.00 | 41 232.00 | 239 481.00 | 315 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 321.00 | 37 853.00 | 24 468.00 | 62 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 141.00 | 180 116.00 | 279 131.00 | 547 141.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |