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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 635.00 | 5 391.00 | 1 244.00 | 6 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 681.00 | 78 410.00 | 5 271.00 | 83 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 540.00 | 175 908.00 | 60 632.00 | 236 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 677.00 | | 37 677.00 | 37 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 601.00 | 297 311.00 | 121 290.00 | 418 601.00 |
BT Marchandises | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BZ Autres créances | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
CF Disponibilités | 131 765.00 | | 131 765.00 | 131 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 475.00 | | 49 475.00 | 49 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 612.00 | | 313 612.00 | 313 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 213.00 | 297 311.00 | 434 902.00 | 732 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
DH Report à nouveau | | -77 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 069.00 | 91 830.00 | | 54 069.00 |
DL TOTAL (I) | 69 074.00 | 21 505.00 | | 69 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 993.00 | 157 565.00 | | 123 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 691.00 | 93 840.00 | | 64 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 809.00 | 155 134.00 | | 138 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 375.00 | 25 901.00 | | 37 375.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 87.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 828.00 | 432 526.00 | | 365 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 902.00 | 454 031.00 | | 434 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 431.00 | 39 425.00 | 1 545.00 | 259 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 532.00 | 4 461.00 | | 38 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 900.00 | 34 963.00 | 1 545.00 | 220 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 691.00 | 11 341.00 | 53 350.00 | 64 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 809.00 | 138 809.00 | | 138 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 993.00 | 72 111.00 | 51 882.00 | 123 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 816.00 | 81 816.00 | | 81 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 283.00 | 81 816.00 | 16 466.00 | 98 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 828.00 | 260 596.00 | 105 232.00 | 365 828.00 |