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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 635.00 | 6 013.00 | 622.00 | 6 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 573.00 | 80 135.00 | 6 438.00 | 86 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 540.00 | 192 261.00 | 44 278.00 | 236 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 466.00 | | 39 466.00 | 39 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 600.00 | 278 409.00 | 105 191.00 | 383 600.00 |
BT Marchandises | 94 120.00 | | 94 120.00 | 94 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BZ Autres créances | 64 715.00 | | 64 715.00 | 64 715.00 |
CF Disponibilités | 56 801.00 | | 56 801.00 | 56 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 526.00 | | 39 526.00 | 39 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 169.00 | | 256 169.00 | 256 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 769.00 | 278 409.00 | 361 360.00 | 639 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 50 874.00 | 7 305.00 | | 50 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 697.00 | 54 069.00 | | -31 697.00 |
DL TOTAL (I) | 26 877.00 | 69 074.00 | | 26 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 089.00 | 123 993.00 | | 102 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 114.00 | 64 691.00 | | 55 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 395.00 | 138 809.00 | | 146 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 813.00 | 37 375.00 | | 28 813.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | 960.00 | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 483.00 | 365 828.00 | | 334 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 360.00 | 434 902.00 | | 361 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 311.00 | 18 700.00 | 37 603.00 | 297 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 993.00 | 622.00 | 37 603.00 | 42 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 318.00 | 18 078.00 | | 254 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 114.00 | 55 114.00 | | 55 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 395.00 | 146 395.00 | | 146 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 089.00 | 94 643.00 | 7 446.00 | 102 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 248.00 | 105 248.00 | | 105 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 635.00 | 105 248.00 | 14 386.00 | 119 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 483.00 | 327 037.00 | 7 446.00 | 334 483.00 |