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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 603.00 | 33 472.00 | 4 131.00 | 37 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 109.00 | 68 966.00 | 11 143.00 | 80 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 540.00 | 151 934.00 | 81 606.00 | 233 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 338.00 | 259 431.00 | 145 906.00 | 405 338.00 |
BT Marchandises | 107 994.00 | | 107 994.00 | 107 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BZ Autres créances | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
CF Disponibilités | 137 244.00 | | 137 244.00 | 137 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 785.00 | | 36 785.00 | 36 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 125.00 | | 308 125.00 | 308 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 463.00 | 259 431.00 | 454 031.00 | 713 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 325.00 | -41 643.00 | | -77 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 830.00 | -35 683.00 | | 91 830.00 |
DL TOTAL (I) | 21 505.00 | -70 325.00 | | 21 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 565.00 | 221 592.00 | | 157 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 840.00 | 103 518.00 | | 93 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 134.00 | 131 201.00 | | 155 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 901.00 | 22 179.00 | | 25 901.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 120.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 526.00 | 478 610.00 | | 432 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 031.00 | 408 284.00 | | 454 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 588.00 | 54 844.00 | | 204 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 011.00 | 7 521.00 | | 31 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 576.00 | 47 323.00 | | 173 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 840.00 | 30 490.00 | 63 350.00 | 93 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 134.00 | 155 134.00 | | 155 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 565.00 | 61 003.00 | 96 561.00 | 157 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 887.00 | 60 127.00 | 2 760.00 | 62 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 790.00 | 60 127.00 | 18 663.00 | 78 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 526.00 | 272 615.00 | 159 911.00 | 432 526.00 |