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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 603.00 | 25 951.00 | 11 651.00 | 37 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 009.00 | 53 350.00 | 23 659.00 | 77 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 480.00 | 120 226.00 | 111 254.00 | 231 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 983.00 | 204 588.00 | 192 395.00 | 396 983.00 |
BT Marchandises | 102 329.00 | | 102 329.00 | 102 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BZ Autres créances | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
CF Disponibilités | 70 723.00 | | 70 723.00 | 70 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 890.00 | | 215 890.00 | 215 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 872.00 | 204 588.00 | 408 284.00 | 612 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 643.00 | -52 574.00 | | -41 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 683.00 | 10 931.00 | | -35 683.00 |
DL TOTAL (I) | -70 325.00 | -34 643.00 | | -70 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 592.00 | 274 425.00 | | 221 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 518.00 | 93 319.00 | | 103 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 201.00 | 102 521.00 | | 131 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 179.00 | 27 656.00 | | 22 179.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 610.00 | 497 921.00 | | 478 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 284.00 | 463 278.00 | | 408 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 039.00 | 58 389.00 | 840.00 | 147 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 542.00 | 8 469.00 | | 22 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 497.00 | 49 919.00 | 840.00 | 124 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 518.00 | 518.00 | 103 000.00 | 103 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 201.00 | 131 201.00 | | 131 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 592.00 | 64 322.00 | 157 270.00 | 221 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 522.00 | 42 838.00 | 20 684.00 | 63 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 610.00 | 218 340.00 | 260 270.00 | 478 610.00 |