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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730.00 | 1 445.00 | 1 286.00 | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 336.00 | 2 464.00 | 2 872.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 066.00 | 3 909.00 | 4 158.00 | 8 066.00 |
BT Marchandises | 562 567.00 | | 562 567.00 | 562 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 995.00 | 2 392.00 | 7 603.00 | 9 995.00 |
BZ Autres créances | 184 386.00 | | 184 386.00 | 184 386.00 |
CF Disponibilités | 150 407.00 | | 150 407.00 | 150 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 914.00 | 2 392.00 | 915 521.00 | 917 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 980.00 | 6 301.00 | 919 679.00 | 925 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 787.00 | | | 44 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 670.00 | 45 787.00 | | 16 670.00 |
DL TOTAL (I) | 72 457.00 | 55 787.00 | | 72 457.00 |
DP Provisions pour risques | 359.00 | | | 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 359.00 | | | 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | 3 716.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 978.00 | 684 922.00 | | 668 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 368.00 | 178 754.00 | | 177 368.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 2 378.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 863.00 | 869 770.00 | | 846 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 679.00 | 925 558.00 | | 919 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 649 810.00 | -3 897.00 | 6 645 913.00 | 6 649 810.00 |
FD Production vendue biens | 877 557.00 | | 877 557.00 | 877 557.00 |
FG Production vendue services | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 544 951.00 | -3 897.00 | 7 541 054.00 | 7 544 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 591 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 669 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 594 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | 25.00 | | 1 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | 25.00 | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 917.00 | -25.00 | | -1 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 397.00 | 3 280.00 | | -21 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 591 671.00 | 4 272 038.00 | | 7 591 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 575 001.00 | 4 226 250.00 | | 7 575 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 670.00 | 45 787.00 | | 16 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 131.00 | 935.00 | | 7 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 131.00 | 935.00 | | 7 131.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470.00 | 2 439.00 | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470.00 | 2 439.00 | | 1 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 359.00 | | |
6T Sur comptes clients | 987.00 | 2 392.00 | 987.00 | 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 987.00 | 2 392.00 | 987.00 | 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987.00 | 2 752.00 | 987.00 | 987.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 392.00 | 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 978.00 | 668 978.00 | | 668 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 786.00 | 63 786.00 | | 63 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VB T. V. A. | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 389.00 | 60 389.00 | | 60 389.00 |
VP Divers | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 951.00 | 54 951.00 | | 54 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 034.00 | 76 034.00 | | 76 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 939.00 | 182 360.00 | 22 579.00 | 204 939.00 |
VW T.V.A. | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 863.00 | 846 863.00 | | 846 863.00 |