| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 998.00 | 1 550.00 | 3 448.00 | 4 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 998.00 | 1 550.00 | 33 448.00 | 34 998.00 |
BT Marchandises | 611 442.00 | | 611 442.00 | 611 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 260.00 | 564.00 | 3 696.00 | 4 260.00 |
BZ Autres créances | 171 311.00 | | 171 311.00 | 171 311.00 |
CF Disponibilités | 202 419.00 | | 202 419.00 | 202 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 620.00 | 564.00 | 1 001 056.00 | 1 001 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 618.00 | 2 114.00 | 1 034 504.00 | 1 036 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 299.00 | 61 457.00 | | 130 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 472.00 | 68 842.00 | | 56 472.00 |
DL TOTAL (I) | 197 771.00 | 141 299.00 | | 197 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 323.00 | 3 019.00 | | 11 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 323.00 | 3 019.00 | | 11 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 161.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 023.00 | 578 841.00 | | 667 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 641.00 | 168 212.00 | | 155 641.00 |
EA Autres dettes | 2 432.00 | 1 717.00 | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 411.00 | 748 932.00 | | 825 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 504.00 | 893 250.00 | | 1 034 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 192 971.00 | | 7 192 971.00 | 7 192 971.00 |
FD Production vendue biens | 549 217.00 | | 549 217.00 | 549 217.00 |
FG Production vendue services | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 760 249.00 | | 7 760 249.00 | 7 760 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 783 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 441 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 706 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 420.00 | 4 095.00 | | 17 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 250.00 | 4 095.00 | | 21 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 048.00 | 5 987.00 | | 8 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 656.00 | 875.00 | | 4 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 951.00 | 2 513.00 | | 4 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 654.00 | 9 375.00 | | 17 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 596.00 | -5 280.00 | | 3 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 874.00 | 4 706.00 | | 22 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 804 648.00 | 7 375 364.00 | | 7 804 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 748 176.00 | 7 306 522.00 | | 7 748 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 472.00 | 68 842.00 | | 56 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -30 000.00 | | 30 000.00 | -30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -30 000.00 | 7 131.00 | 34 998.00 | -30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 131.00 | 4 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 254.00 | 2 083.00 | 6 788.00 | 6 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 254.00 | 2 083.00 | 6 788.00 | 6 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 019.00 | 8 451.00 | 147.00 | 3 019.00 |
6T Sur comptes clients | 385.00 | 564.00 | 385.00 | 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385.00 | 564.00 | 385.00 | 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 404.00 | 9 015.00 | 532.00 | 3 404.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 023.00 | 667 023.00 | | 667 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 673.00 | 69 673.00 | | 69 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VP Divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 940.00 | 142 940.00 | | 142 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 759.00 | 187 759.00 | 30 000.00 | 217 759.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 096.00 | 825 096.00 | | 825 096.00 |