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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 793.00 | 2 345.00 | 4 448.00 | 6 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 336.00 | 3 909.00 | 1 427.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 129.00 | 6 254.00 | 5 875.00 | 12 129.00 |
BT Marchandises | 587 942.00 | | 587 942.00 | 587 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 509.00 | 385.00 | 5 124.00 | 5 509.00 |
BZ Autres créances | 139 091.00 | | 139 091.00 | 139 091.00 |
CF Disponibilités | 140 482.00 | | 140 482.00 | 140 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 760.00 | 385.00 | 887 375.00 | 887 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 890.00 | 6 640.00 | 893 250.00 | 899 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 457.00 | 44 787.00 | | 61 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 842.00 | 16 670.00 | | 68 842.00 |
DL TOTAL (I) | 141 299.00 | 72 457.00 | | 141 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 019.00 | 359.00 | | 3 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 019.00 | 359.00 | | 3 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 436.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 841.00 | 668 978.00 | | 578 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 212.00 | 177 368.00 | | 168 212.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | 81.00 | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 932.00 | 846 863.00 | | 748 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 250.00 | 919 679.00 | | 893 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 478 312.00 | -3 789.00 | 6 474 522.00 | 6 478 312.00 |
FD Production vendue biens | 860 211.00 | | 860 211.00 | 860 211.00 |
FG Production vendue services | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 359 686.00 | -3 789.00 | 7 355 897.00 | 7 359 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 371 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 070 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 6 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 292 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 987.00 | 1 558.00 | | 5 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 375.00 | 1 917.00 | | 9 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 280.00 | -1 917.00 | | -5 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | -21 397.00 | | 4 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 375 364.00 | 7 591 671.00 | | 7 375 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 306 522.00 | 7 575 001.00 | | 7 306 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 842.00 | 16 670.00 | | 68 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 055.00 | | 4 398.00 | 8 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935.00 | 12 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 935.00 | 12 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 065.00 | | 4 998.00 | 5 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 909.00 | 2 406.00 | 60.00 | 3 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 909.00 | 2 406.00 | 60.00 | 3 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359.00 | 2 660.00 | | 359.00 |
6T Sur comptes clients | 2 392.00 | 385.00 | 2 392.00 | 2 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 392.00 | 385.00 | 2 392.00 | 2 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 752.00 | 3 045.00 | 2 392.00 | 2 752.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532.00 | 2 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 841.00 | 578 841.00 | | 578 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 327.00 | 74 327.00 | | 74 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 769.00 | 47 769.00 | | 47 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
VP Divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 736.00 | 66 736.00 | | 66 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 337.00 | 159 337.00 | | 159 337.00 |
VW T.V.A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 932.00 | 748 932.00 | | 748 932.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |