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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 998.00 | 3 549.00 | 1 449.00 | 4 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 998.00 | 3 549.00 | 31 449.00 | 34 998.00 |
BT Marchandises | 630 330.00 | | 630 330.00 | 630 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 328.00 | 264.00 | 3 064.00 | 3 328.00 |
BZ Autres créances | 242 243.00 | | 242 243.00 | 242 243.00 |
CF Disponibilités | 141 846.00 | | 141 846.00 | 141 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 796.00 | 264.00 | 1 035 533.00 | 1 035 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 794.00 | 3 812.00 | 1 066 982.00 | 1 070 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 278.00 | 186 771.00 | | 205 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 973.00 | 18 507.00 | | -8 973.00 |
DL TOTAL (I) | 207 306.00 | 216 278.00 | | 207 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 840.00 | 10 279.00 | | 24 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 840.00 | 10 279.00 | | 24 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 226.00 | 3 783.00 | | 26 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 049.00 | 686 623.00 | | 629 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 816.00 | 203 961.00 | | 174 816.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 14 743.00 | | 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 837.00 | 909 109.00 | | 834 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 982.00 | 1 135 667.00 | | 1 066 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 759 186.00 | | 6 759 186.00 | 6 759 186.00 |
FD Production vendue biens | 854 876.00 | | 854 876.00 | 854 876.00 |
FG Production vendue services | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 631 427.00 | | 7 631 427.00 | 7 631 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 695 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 425 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 134.00 | |
GE Autres charges | | | 10 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 715 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 456.00 | 873.00 | | 26 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 015.00 | 3 986.00 | | 4 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 471.00 | 4 859.00 | | 30 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 166.00 | 4 003.00 | | 6 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 442.00 | 1 424.00 | | 17 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 608.00 | 5 427.00 | | 23 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 863.00 | -568.00 | | 6 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 019.00 | 3 123.00 | | -7 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 726 089.00 | 8 010 739.00 | | 7 726 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 735 062.00 | 7 992 231.00 | | 7 735 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 973.00 | 18 507.00 | | -8 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549.00 | 1 000.00 | | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549.00 | 1 000.00 | | 2 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 279.00 | 18 575.00 | 4 015.00 | 10 279.00 |
6T Sur comptes clients | 210.00 | 264.00 | 210.00 | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | 264.00 | 210.00 | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 489.00 | 18 839.00 | 4 225.00 | 10 489.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 397.00 | 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 442.00 | 4 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 049.00 | 629 049.00 | | 629 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 082.00 | 75 082.00 | | 75 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 448.00 | 53 448.00 | | 53 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VP Divers | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 585.00 | 178 585.00 | | 178 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 621.00 | 263 621.00 | 30 000.00 | 293 621.00 |
VW T.V.A. | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 209.00 | 832 209.00 | | 832 209.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |