| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 998.00 | 2 549.00 | 2 449.00 | 4 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 998.00 | 2 549.00 | 32 449.00 | 34 998.00 |
BT Marchandises | 581 205.00 | | 581 205.00 | 581 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 148.00 | 210.00 | 2 938.00 | 3 148.00 |
BZ Autres créances | 246 198.00 | | 246 198.00 | 246 198.00 |
CF Disponibilités | 256 887.00 | | 256 887.00 | 256 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 429.00 | 210.00 | 1 103 218.00 | 1 103 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 426.00 | 2 759.00 | 1 135 667.00 | 1 138 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 771.00 | 130 299.00 | | 186 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 507.00 | 56 472.00 | | 18 507.00 |
DL TOTAL (I) | 216 278.00 | 197 771.00 | | 216 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 279.00 | 11 323.00 | | 10 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 279.00 | 11 323.00 | | 10 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 783.00 | 315.00 | | 3 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 623.00 | 667 023.00 | | 686 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 961.00 | 155 641.00 | | 203 961.00 |
EA Autres dettes | 14 743.00 | 2 432.00 | | 14 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 109.00 | 825 411.00 | | 909 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 667.00 | 1 034 504.00 | | 1 135 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 051 223.00 | | 7 051 223.00 | 7 051 223.00 |
FD Production vendue biens | 894 891.00 | | 894 891.00 | 894 891.00 |
FG Production vendue services | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 967 543.00 | | 7 967 543.00 | 7 967 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 005 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 612 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 518.00 | |
GE Autres charges | | | 15 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 983 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | 17 420.00 | | 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 830.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 859.00 | 21 250.00 | | 4 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 003.00 | 8 048.00 | | 4 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 656.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 424.00 | 4 951.00 | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 427.00 | 17 654.00 | | 5 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | 3 596.00 | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | 22 874.00 | | 3 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 010 739.00 | 7 804 648.00 | | 8 010 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 992 231.00 | 7 748 176.00 | | 7 992 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 507.00 | 56 472.00 | | 18 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550.00 | 1 000.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | 1 000.00 | | 1 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 323.00 | 2 942.00 | 3 986.00 | 11 323.00 |
6T Sur comptes clients | 564.00 | 210.00 | 564.00 | 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564.00 | 210.00 | 564.00 | 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 887.00 | 3 152.00 | 4 550.00 | 11 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 728.00 | 564.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 424.00 | 3 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 623.00 | 686 623.00 | | 686 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 334.00 | 112 334.00 | | 112 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VP Divers | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 099.00 | 167 099.00 | | 167 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 336.00 | 265 336.00 | 30 000.00 | 295 336.00 |
VW T.V.A. | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 299.00 | 906 299.00 | | 906 299.00 |