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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 124.00 | | 3 146 124.00 | 3 146 124.00 |
BZ Autres créances | 2 373 739.00 | | 2 373 739.00 | 2 373 739.00 |
CF Disponibilités | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 234.00 | | 2 376 234.00 | 2 376 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 522 357.00 | | 5 522 357.00 | 5 522 357.00 |
CU Autres participations | 3 146 124.00 | | 3 146 124.00 | 3 146 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 030.00 | | | -312 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 006.00 | -312 030.00 | | -108 006.00 |
DL TOTAL (I) | 29 964.00 | 137 971.00 | | 29 964.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 979.00 | 1 500 000.00 | | 1 439 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
EA Autres dettes | 4 016 608.00 | 2 325 650.00 | | 4 016 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 492 393.00 | 3 825 650.00 | | 5 492 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 522 357.00 | 3 963 621.00 | | 5 522 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 773.00 | 3 711.00 | | 24 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 779.00 | 315 740.00 | | 132 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 006.00 | -312 030.00 | | -108 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 146 124.00 | | | 3 146 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 146 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 146 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 146 124.00 | | | 3 146 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
VC Groupe et associés | 2 373 739.00 | | | 2 373 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439 979.00 | 242 192.00 | 1 197 787.00 | 1 439 979.00 |
VI Groupe et associés | 4 016 608.00 | | 4 016 608.00 | 4 016 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 739.00 | | 2 373 739.00 | 2 373 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 492 393.00 | 277 998.00 | 5 214 395.00 | 5 492 393.00 |