| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 581 790.00 | 3 581 790.00 | | 3 581 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 727 914.00 | 6 726 914.00 | 1 000.00 | 6 727 914.00 |
CF Disponibilités | 192 388.00 | | 192 388.00 | 192 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 388.00 | | 192 388.00 | 192 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 920 302.00 | 6 726 914.00 | 193 388.00 | 6 920 302.00 |
CU Autres participations | 3 146 124.00 | 3 145 124.00 | 1 000.00 | 3 146 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 728 000.00 | 450 000.00 | | 2 728 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 666 322.00 | -538 483.00 | | -6 666 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 550.00 | -6 127 839.00 | | -172 550.00 |
DL TOTAL (I) | -4 110 871.00 | -6 216 322.00 | | -4 110 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 843.00 | 1 020 970.00 | | 828 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 371 481.00 | 5 301 014.00 | | 3 371 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 14 600.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 015.00 | | | 99 015.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 304 260.00 | 6 336 834.00 | | 4 304 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 388.00 | 120 513.00 | | 193 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 489.00 | 270 100.00 | | 355 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 555.00 | | 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 371 481.00 | | | 3 371 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 738 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 649.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 015.00 | | | 99 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 318.00 | 25 681.00 | | 874 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 867.00 | 6 153 520.00 | | 1 046 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 550.00 | -6 127 839.00 | | -172 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 989 707.00 | | 738 207.00 | 5 989 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 727 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 727 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 989 707.00 | | 738 207.00 | 5 989 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 988 707.00 | 738 207.00 | | 5 988 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 988 707.00 | 738 207.00 | | 5 988 707.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 738 207.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 015.00 | 99 015.00 | | 99 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 581 790.00 | | 3 581 790.00 | 3 581 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 430.00 | 251 140.00 | 577 289.00 | 828 430.00 |
VI Groupe et associés | 3 371 481.00 | | 3 371 481.00 | 3 371 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 816.00 | | | 185 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 581 790.00 | | 3 581 790.00 | 3 581 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 304 260.00 | 355 489.00 | 3 948 771.00 | 4 304 260.00 |