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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 124.00 | | 3 146 124.00 | 3 146 124.00 |
BZ Autres créances | 1 813 567.00 | | 1 813 567.00 | 1 813 567.00 |
CF Disponibilités | 472 355.00 | | 472 355.00 | 472 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 922.00 | | 2 285 922.00 | 2 285 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 432 046.00 | | 5 432 046.00 | 5 432 046.00 |
CU Autres participations | 3 146 124.00 | | 3 146 124.00 | 3 146 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -420 036.00 | -312 030.00 | | -420 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 447.00 | -108 006.00 | | -118 447.00 |
DL TOTAL (I) | -88 483.00 | 29 964.00 | | -88 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 787.00 | 1 439 979.00 | | 1 197 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 288 140.00 | 4 020 808.00 | | 4 288 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 403.00 | 31 606.00 | | 28 403.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 520 529.00 | 5 492 393.00 | | 5 520 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 432 046.00 | 5 522 357.00 | | 5 432 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 358.00 | 24 773.00 | | 26 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 805.00 | 132 779.00 | | 144 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 447.00 | -108 006.00 | | -118 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 288 139.00 | 4 288 139.00 | | 4 288 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 787.00 | 307 539.00 | 890 248.00 | 1 197 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813 567.00 | 1 813 567.00 | | 1 813 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 567.00 | 1 813 567.00 | | 1 813 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 520 529.00 | 4 630 281.00 | 890 248.00 | 5 520 529.00 |