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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 903 581.00 | 4 903 581.00 | | 4 903 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 049 705.00 | 8 049 705.00 | | 8 049 705.00 |
BZ Autres créances | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CF Disponibilités | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 998.00 | | 31 998.00 | 31 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 081 703.00 | 8 049 705.00 | 31 998.00 | 8 081 703.00 |
CU Autres participations | 3 146 124.00 | 3 146 124.00 | | 3 146 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 728 000.00 | 2 728 000.00 | | 2 728 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 838 871.00 | -6 666 322.00 | | -6 838 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 334 459.00 | -172 550.00 | | -1 334 459.00 |
DL TOTAL (I) | -5 445 330.00 | -4 110 871.00 | | -5 445 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 924.00 | 828 843.00 | | 577 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 891 364.00 | 3 371 481.00 | | 4 891 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 4 920.00 | | 8 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 99 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 477 328.00 | 4 304 260.00 | | 5 477 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 998.00 | 193 388.00 | | 31 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 414.00 | | 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 891 364.00 | | | 4 891 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 322 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 338 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 538.00 | 99 015.00 | | -4 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 791.00 | 874 318.00 | | 20 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 250.00 | 1 046 867.00 | | 1 355 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 334 459.00 | -172 550.00 | | -1 334 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 727 914.00 | | 1 344 276.00 | 6 727 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 485.00 | 8 049 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 485.00 | 8 049 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 727 914.00 | | 1 344 276.00 | 6 727 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 726 914.00 | 1 322 791.00 | | 6 726 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 726 914.00 | 1 322 791.00 | | 6 726 914.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 322 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 903 581.00 | | 4 903 581.00 | 4 903 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 626.00 | 254 670.00 | 322 956.00 | 577 626.00 |
VI Groupe et associés | 4 891 364.00 | | 4 891 364.00 | 4 891 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 804.00 | | | 250 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 908 119.00 | 4 538.00 | 4 903 581.00 | 4 908 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 477 328.00 | 263 008.00 | 5 214 320.00 | 5 477 328.00 |