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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 843 583.00 | 2 843 583.00 | | 2 843 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 989 707.00 | 5 988 707.00 | 1 000.00 | 5 989 707.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 119 513.00 | | 119 513.00 | 119 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 513.00 | | 119 513.00 | 119 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 109 219.00 | 5 988 707.00 | 120 513.00 | 6 109 219.00 |
CU Autres participations | 3 146 124.00 | 3 145 124.00 | 1 000.00 | 3 146 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -538 483.00 | -420 036.00 | | -538 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 127 839.00 | -118 447.00 | | -6 127 839.00 |
DL TOTAL (I) | -6 216 322.00 | -88 483.00 | | -6 216 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 970.00 | 1 201 280.00 | | 1 020 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 301 014.00 | 4 284 646.00 | | 5 301 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 600.00 | 28 403.00 | | 14 600.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 6 200.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 336 834.00 | 5 520 529.00 | | 6 336 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 513.00 | 5 432 046.00 | | 120 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 100.00 | 5 520 529.00 | | 270 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | | | 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 988 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 127 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 102 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 120 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 649.00 | | | -7 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 681.00 | 26 358.00 | | 25 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 153 520.00 | 144 805.00 | | 6 153 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 127 839.00 | -118 447.00 | | -6 127 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 146 124.00 | | 3 185 083.00 | 3 146 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341 500.00 | 5 989 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 500.00 | 5 989 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 146 124.00 | | 3 185 083.00 | 3 146 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 988 707.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 988 707.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 988 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 843 583.00 | | 2 843 583.00 | 2 843 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 415.00 | 254 694.00 | 765 720.00 | 1 020 415.00 |
VI Groupe et associés | 5 301 014.00 | | 5 301 014.00 | 5 301 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 878.00 | | | 183 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 583.00 | | 2 843 583.00 | 2 843 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 336 834.00 | 270 100.00 | 6 066 735.00 | 6 336 834.00 |