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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 667.00 | | 1 986 667.00 | 1 986 667.00 |
BZ Autres créances | 429 781.00 | | 429 781.00 | 429 781.00 |
CF Disponibilités | 72 603.00 | | 72 603.00 | 72 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 384.00 | | 502 384.00 | 502 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 051.00 | | 2 489 051.00 | 2 489 051.00 |
CU Autres participations | 1 986 667.00 | | 1 986 667.00 | 1 986 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -9.00 | | | -9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 671.00 | -9.00 | | 119 671.00 |
DL TOTAL (I) | 619 662.00 | 499 991.00 | | 619 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 390.00 | 306 676.00 | | 1 213 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 288.00 | 400 000.00 | | 628 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 389.00 | 706 676.00 | | 1 869 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 051.00 | 1 206 667.00 | | 2 489 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 082.00 | 706 676.00 | | 834 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 328.00 | 9.00 | | 205 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 671.00 | -9.00 | | 119 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 667.00 | | 800 000.00 | 1 186 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 986 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 986 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186 667.00 | | 800 000.00 | 1 186 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 164 693.00 | 681 149.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 628 288.00 | 628 288.00 | | 628 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 288.00 | 228 288.00 | | 228 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 781.00 | 429 781.00 | | 429 781.00 |
VW T.V.A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 390.00 | 834 083.00 | 681 149.00 | 1 869 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |