| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 319.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 644.00 | 1 198.00 | 1 446.00 | 2 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 388 509.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 365 269.00 | | 1 365 269.00 | 1 365 269.00 |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 258 345.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 658 173.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 215 733.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 208 320.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 891 824.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | | | 8 071 470.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 29 387 347.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 66 045 520.00 | |
CU Autres participations | 3 336 497.00 | | 3 336 497.00 | 3 336 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 537 048.00 | 4 190 452.00 | | 6 537 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145 855.00 | 297 333.00 | | 1 145 855.00 |
DL TOTAL (I) | 9 358 795.00 | 7 037 046.00 | | 9 358 795.00 |
DP Provisions pour risques | 1 544 562.00 | 2 521 232.00 | | 1 544 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 544 562.00 | 2 521 232.00 | | 1 544 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 154 602.00 | 2 444 205.00 | | 2 154 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 053 047.00 | 30 798 779.00 | | 32 053 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 840 249.00 | 10 626 019.00 | | 10 840 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 159.00 | 30 046.00 | | 30 159.00 |
EA Autres dettes | 11 464 836.00 | 9 159 564.00 | | 11 464 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 358 132.00 | 50 584 362.00 | | 54 358 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 045 520.00 | 60 130 315.00 | | 66 045 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 108.00 | 1 895 026.00 | | 1 503 108.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 321 747.00 | 2 346 594.00 | | 2 321 747.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 784 031.00 | -12 325.00 | | 784 031.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 784 031.00 | -12 325.00 | | 784 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 110 870.00 | |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 110 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 525 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 674 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 642 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 037 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 679 726.00 | |
GE Autres charges | | | 202 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 827 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 698 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 172 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 472.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 437 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 319 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 936 631.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 936 631.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470 618.00 | | | 470 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 618.00 | | | 470 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470 618.00 | 936 631.00 | | -470 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 212.00 | 484 011.00 | | 544 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 837.00 | 655 056.00 | | 1 740 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 982.00 | 357 723.00 | | 594 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145 855.00 | 297 333.00 | | 1 145 855.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 304 346.00 | 2 659 143.00 | | 2 304 346.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 304 346.00 | 2 659 143.00 | | 2 304 346.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -17 401.00 | 312 549.00 | | -17 401.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 321 747.00 | 2 346 594.00 | | 2 321 747.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 061.00 | 69 273.00 | | 66 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 061.00 | 69 273.00 | | 66 061.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 365 270.00 | 1 365 270.00 | | 1 365 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VB T. V. A. | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VC Groupe et associés | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 761.00 | 139 761.00 | | 139 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 014 841.00 | 335 781.00 | 1 444 073.00 | 2 014 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 360 665.00 | 960 665.00 | 400 000.00 | 1 360 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 483.00 | 352 483.00 | | 352 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 872.00 | 1 445 622.00 | 506 250.00 | 1 951 872.00 |
VW T.V.A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 300.00 | 1 504 240.00 | 1 844 073.00 | 3 583 300.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 350 000.00 | 43 750.00 | 306 250.00 | 350 000.00 |