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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 644.00 | 140.00 | 2 504.00 | 2 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 000.00 | 14 851.00 | 142 148.00 | 157 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 880 400.00 | | 880 400.00 | 880 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 711.00 | 14 991.00 | 3 022 720.00 | 3 037 711.00 |
BZ Autres créances | 43 092.00 | | 43 092.00 | 43 092.00 |
CF Disponibilités | 195 719.00 | | 195 719.00 | 195 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 586.00 | | 239 586.00 | 239 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 298.00 | 14 991.00 | 3 262 306.00 | 3 277 298.00 |
CU Autres participations | 1 997 667.00 | | 1 997 667.00 | 1 997 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 270 011.00 | 69 662.00 | | 270 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 736.00 | 200 348.00 | | 171 736.00 |
DL TOTAL (I) | 991 747.00 | 820 011.00 | | 991 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 291.00 | 1 047 033.00 | | 1 027 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 530.00 | 462 130.00 | | 1 142 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 12 166.00 | | 8 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 036.00 | 27 526.00 | | 92 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 559.00 | 1 548 855.00 | | 2 270 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 306.00 | 2 368 866.00 | | 3 262 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 100.00 | 680 467.00 | | 1 053 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 814.00 | -32 946.00 | | -10 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 831.00 | 389 529.00 | | 385 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 095.00 | 189 180.00 | | 214 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 736.00 | 200 348.00 | | 171 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 241.00 | 61 241.00 | | 61 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 880 400.00 | 880 400.00 | | 880 400.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VC Groupe et associés | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 292.00 | 209 833.00 | 817 459.00 | 1 027 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 142 530.00 | 742 530.00 | 400 000.00 | 1 142 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 267.00 | 924 267.00 | | 924 267.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 559.00 | 1 053 100.00 | 1 217 459.00 | 2 270 559.00 |