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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 667.00 | | 1 991 667.00 | 1 991 667.00 |
BZ Autres créances | 97 668.00 | | 97 668.00 | 97 668.00 |
CF Disponibilités | 278 750.00 | | 278 750.00 | 278 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 199.00 | | 377 199.00 | 377 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 866.00 | | 2 368 866.00 | 2 368 866.00 |
CU Autres participations | 1 991 667.00 | | 1 991 667.00 | 1 991 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 69 662.00 | | | 69 662.00 |
DH Report à nouveau | | -9.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 348.00 | 119 671.00 | | 200 348.00 |
DL TOTAL (I) | 820 011.00 | 619 662.00 | | 820 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 033.00 | 1 213 390.00 | | 1 047 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 130.00 | 628 288.00 | | 462 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 166.00 | 8 701.00 | | 12 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 526.00 | 19 009.00 | | 27 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 855.00 | 1 869 389.00 | | 1 548 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 866.00 | 2 489 051.00 | | 2 368 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 467.00 | 834 082.00 | | 680 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 946.00 | | | -32 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 529.00 | 325 000.00 | | 389 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 180.00 | 205 328.00 | | 189 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 348.00 | 119 671.00 | | 200 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 667.00 | | 5 000.00 | 1 986 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 991 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 991 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986 667.00 | | 5 000.00 | 1 986 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 307.00 | 166 919.00 | 690 230.00 | 1 035 307.00 |
VI Groupe et associés | 462 130.00 | 462 130.00 | | 462 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 693.00 | | | 164 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 976.00 | 95 976.00 | | 95 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 449.00 | 98 449.00 | | 98 449.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 856.00 | 680 468.00 | 690 230.00 | 1 548 856.00 |