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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 644.00 | 669.00 | 1 975.00 | 2 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 000.00 | 65 391.00 | 265 608.00 | 331 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 309 986.00 | | 1 309 986.00 | 1 309 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 459 128.00 | 66 060.00 | 5 393 067.00 | 5 459 128.00 |
BZ Autres créances | 162 519.00 | | 162 519.00 | 162 519.00 |
CF Disponibilités | 31 415.00 | | 31 415.00 | 31 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 709.00 | | 194 709.00 | 194 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 653 838.00 | 66 060.00 | 5 587 777.00 | 5 653 838.00 |
CU Autres participations | 3 615 497.00 | | 3 615 497.00 | 3 615 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 441 747.00 | 270 011.00 | | 441 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 333.00 | 171 736.00 | | 297 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 080.00 | 991 747.00 | | 1 289 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 444 205.00 | 1 027 291.00 | | 2 444 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538 426.00 | 1 142 530.00 | | 1 538 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 842.00 | 8 700.00 | | 285 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 046.00 | 92 036.00 | | 30 046.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 298 696.00 | 2 270 559.00 | | 4 298 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 587 777.00 | 3 262 306.00 | | 5 587 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 026.00 | 1 053 100.00 | | 1 895 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 061.00 | -10 814.00 | | -21 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 056.00 | 385 831.00 | | 655 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 723.00 | 214 094.00 | | 357 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 333.00 | 171 736.00 | | 297 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 842.00 | 285 842.00 | | 285 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 309 987.00 | 1 309 987.00 | | 1 309 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VB T. V. A. | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VC Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 444 206.00 | 440 535.00 | 1 542 155.00 | 2 444 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 538 426.00 | 1 138 426.00 | 400 000.00 | 1 538 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 509.00 | 93 509.00 | | 93 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 282.00 | 1 473 282.00 | 200 000.00 | 1 673 282.00 |
VW T.V.A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 298 697.00 | 1 895 026.00 | 1 942 155.00 | 4 298 697.00 |