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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | 60.00 | 1 231.00 | 1 291.00 |
AN Terrains | 171 194.00 | 19 631.00 | 151 562.00 | 171 194.00 |
AP Constructions | 12 236 942.00 | 7 176 526.00 | 5 060 416.00 | 12 236 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 684.00 | 756 510.00 | 298 174.00 | 1 054 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 191.00 | 889 068.00 | 159 123.00 | 1 048 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 417.00 | | 139 417.00 | 139 417.00 |
AX Avances et acomptes | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 689 262.00 | 8 873 606.00 | 5 815 656.00 | 14 689 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BT Marchandises | 87 971.00 | | 87 971.00 | 87 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 132.00 | | 56 132.00 | 56 132.00 |
BZ Autres créances | 802 784.00 | | 802 784.00 | 802 784.00 |
CF Disponibilités | 381 208.00 | | 381 208.00 | 381 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 974.00 | | 93 974.00 | 93 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 569.00 | | 1 489 569.00 | 1 489 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 178 831.00 | 8 873 606.00 | 7 305 225.00 | 16 178 831.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 1 886 972.00 | | | 1 886 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 306.00 | | | 571 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 115.00 | | | 49 115.00 |
DK Provisions réglementées | 1 385 172.00 | | | 1 385 172.00 |
DL TOTAL (I) | 4 563 340.00 | | | 4 563 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 579.00 | | | 430 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 736.00 | | | 503 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 638.00 | | | 312 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 395.00 | | | 137 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 034.00 | | | 401 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 845 676.00 | | | 845 676.00 |
EA Autres dettes | 110 828.00 | | | 110 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 885.00 | | | 2 741 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 305 225.00 | | | 7 305 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 668.00 | | | 1 848 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
FG Production vendue services | 3 357 654.00 | | 3 357 654.00 | 3 357 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 359 806.00 | | 3 359 806.00 | 3 359 806.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 432 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 505.00 | |
GE Autres charges | | | 10 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 301.00 | | | 40 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 346.00 | | | 334 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 860.00 | | | 181 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 146.00 | | | 523 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 209.00 | | | 202 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 158.00 | | | 42 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 620.00 | | | 249 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 526.00 | | | 273 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 448.00 | | | 203 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 956 156.00 | | | 3 956 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 850.00 | | | 3 384 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 306.00 | | | 571 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 733 188.00 | 42 158.00 | 390 174.00 | 1 733 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 733 188.00 | 42 158.00 | 390 174.00 | 1 733 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 395.00 | 137 395.00 | | 137 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 281.00 | 238 281.00 | | 238 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 603.00 | 152 603.00 | | 152 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 845 676.00 | 845 676.00 | | 845 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 466.00 | 423 466.00 | | 423 466.00 |
UX Autres créances clients | 56 132.00 | 56 132.00 | | 56 132.00 |
VB T. V. A. | 279 404.00 | 279 404.00 | | 279 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 579.00 | 182 460.00 | 248 119.00 | 430 579.00 |
VI Groupe et associés | 353 736.00 | 353 736.00 | | 353 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 025 971.00 | | | 5 025 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 933.00 | 459 933.00 | | 459 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 974.00 | 93 974.00 | | 93 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 890.00 | 952 890.00 | | 952 890.00 |
VW T.V.A. | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 885.00 | 2 343 766.00 | 398 119.00 | 2 741 885.00 |