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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 891.00 | 32 352.00 | 539.00 | 32 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | 1 071.00 | 220.00 | 1 291.00 |
AN Terrains | 95 306.00 | 20 517.00 | 74 788.00 | 95 306.00 |
AP Constructions | 1 336 985.00 | 917 046.00 | 419 939.00 | 1 336 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 397.00 | 1 254 695.00 | 376 702.00 | 1 631 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 125.00 | 598 966.00 | 124 159.00 | 723 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 986 427.00 | | 4 986 427.00 | 4 986 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 894 209.00 | 2 824 648.00 | 6 069 560.00 | 8 894 209.00 |
BT Marchandises | 179 354.00 | | 179 354.00 | 179 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 070.00 | | 73 070.00 | 73 070.00 |
BZ Autres créances | 425 642.00 | | 425 642.00 | 425 642.00 |
CF Disponibilités | 1 855 464.00 | | 1 855 464.00 | 1 855 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 412.00 | | 88 412.00 | 88 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 943.00 | | 2 621 943.00 | 2 621 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 516 152.00 | 2 824 648.00 | 8 691 504.00 | 11 516 152.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 1 906 278.00 | 1 906 278.00 | | 1 906 278.00 |
DH Report à nouveau | 666 755.00 | -10 000 000.00 | | 666 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 093.00 | 10 666 755.00 | | -535 093.00 |
DK Provisions réglementées | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 484.00 | 3 289 577.00 | | 2 754 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 713.00 | 120 676.00 | | 1 522 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235 104.00 | 3 202 995.00 | | 3 235 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 883.00 | 347 963.00 | | 306 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 507.00 | 470 527.00 | | 217 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 133.00 | 382 844.00 | | 632 133.00 |
EA Autres dettes | 22 679.00 | 52 107.00 | | 22 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 937 020.00 | 4 577 111.00 | | 5 937 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 691 504.00 | 7 866 688.00 | | 8 691 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 351.00 | 1 006 528.00 | | 904 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 779 961.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 694 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 474 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 572 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 377.00 | |
GE Autres charges | | | 5 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 162 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 027.00 | 21 441.00 | | 32 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 049 114.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 358 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 027.00 | 15 428 948.00 | | 32 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | 4 689 254.00 | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 4 708 244.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 979.00 | 10 720 704.00 | | 31 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 224.00 | 21 413 810.00 | | 4 660 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 195 317.00 | 10 747 055.00 | | 5 195 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535 093.00 | 10 666 754.00 | | -535 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 529 649.00 | | 364 560.00 | 8 529 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 073 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 894 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 786 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 647 473.00 | | 139 341.00 | 3 647 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 847 994.00 | | 225 219.00 | 4 847 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 709 271.00 | 82 412.00 | | 2 709 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 906.00 | 370.00 | | 32 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 676 366.00 | 82 042.00 | | 2 676 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 507.00 | 217 507.00 | | 217 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 133.00 | 632 133.00 | | 632 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 257 783.00 | 54 710.00 | 3 203 073.00 | 3 257 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 986 427.00 | | 4 986 427.00 | 4 986 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
UX Autres créances clients | 73 070.00 | 73 070.00 | | 73 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 522 713.00 | | 1 522 713.00 | 1 522 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 447 000.00 | | | 1 447 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 963.00 | | | 44 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 642.00 | 425 642.00 | | 425 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 412.00 | 88 412.00 | | 88 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 656 885.00 | 587 125.00 | 5 069 760.00 | 5 656 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 630 137.00 | 904 351.00 | 4 725 786.00 | 5 630 137.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |