| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 891.00 | 32 851.00 | 40.00 | 32 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AN Terrains | 95 306.00 | 21 110.00 | 74 196.00 | 95 306.00 |
AP Constructions | 1 336 985.00 | 982 848.00 | 354 137.00 | 1 336 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 024.00 | 951 651.00 | 212 373.00 | 1 164 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 117.00 | 1 046 380.00 | 218 737.00 | 1 265 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 922 936.00 | | 922 936.00 | 922 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 041 276.00 | | 5 041 276.00 | 5 041 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 946 611.00 | 3 036 131.00 | 6 910 480.00 | 9 946 611.00 |
BT Marchandises | 195 657.00 | | 195 657.00 | 195 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 845.00 | 29 727.00 | 265 118.00 | 294 845.00 |
BZ Autres créances | 535 187.00 | | 535 187.00 | 535 187.00 |
CF Disponibilités | 2 350 582.00 | | 2 350 582.00 | 2 350 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 399 144.00 | 29 727.00 | 3 369 417.00 | 3 399 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 345 755.00 | 3 065 858.00 | 10 279 897.00 | 13 345 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 041 276.00 | | | 5 041 276.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 1 906 278.00 | 1 906 278.00 | | 1 906 278.00 |
DH Report à nouveau | 131 662.00 | 666 755.00 | | 131 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 400.00 | -535 093.00 | | 201 400.00 |
DK Provisions réglementées | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 884.00 | 2 754 484.00 | | 2 955 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 184.00 | 1 522 713.00 | | 801 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 699 395.00 | 3 235 104.00 | | 4 699 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 472.00 | 306 883.00 | | 323 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 475.00 | 217 507.00 | | 413 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 093.00 | 632 133.00 | | 910 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 387.00 | | | 134 387.00 |
EA Autres dettes | 42 006.00 | 22 679.00 | | 42 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 324 013.00 | 5 937 020.00 | | 7 324 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 279 897.00 | 8 691 504.00 | | 10 279 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 932 680.00 | 904 351.00 | | 4 932 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 018 141.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 537 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 555 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 389 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 089 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 727.00 | |
GE Autres charges | | | 8 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 884 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 027.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 679.00 | 32 027.00 | | 14 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 361.00 | 48.00 | | 28 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 731.00 | 48.00 | | 29 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 052.00 | 31 979.00 | | -15 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 159 173.00 | 4 660 224.00 | | 6 159 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 957 773.00 | 5 195 317.00 | | 5 957 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 400.00 | -535 093.00 | | 201 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 894 209.00 | | 1 563 039.00 | 8 894 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 128 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 635.00 | 9 946 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510 635.00 | 4 784 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 786 813.00 | | 1 508 190.00 | 3 786 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 073 213.00 | | 54 849.00 | 5 073 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 824 648.00 | 215 858.00 | 4 375.00 | 2 824 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 423.00 | 719.00 | | 33 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 791 225.00 | 215 139.00 | 4 375.00 | 2 791 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 447 000.00 | 179 139.00 | 1 267 861.00 | 1 447 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 475.00 | 413 475.00 | | 413 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 093.00 | 910 093.00 | | 910 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 387.00 | 134 387.00 | | 134 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 041 276.00 | 5 041 276.00 | | 5 041 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
UX Autres créances clients | 294 845.00 | 294 845.00 | | 294 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 184.00 | 1 184.00 | | 801 184.00 |
VI Groupe et associés | 3 294 401.00 | 3 294 402.00 | | 3 294 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 713.00 | | | 75 713.00 |
VP Divers | 535 187.00 | 535 187.00 | | 535 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 977 513.00 | 5 894 180.00 | 83 333.00 | 5 977 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 000 541.00 | 4 932 680.00 | 1 267 861.00 | 7 000 541.00 |