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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 891.00 | 32 142.00 | 749.00 | 32 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | 763.00 | 528.00 | 1 291.00 |
AN Terrains | 95 306.00 | 20 191.00 | 75 115.00 | 95 306.00 |
AP Constructions | 1 336 985.00 | 881 279.00 | 455 706.00 | 1 336 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 549 397.00 | 1 195 904.00 | 353 493.00 | 1 549 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 785.00 | 578 991.00 | 86 794.00 | 665 785.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 761 208.00 | | 4 761 208.00 | 4 761 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 529 649.00 | 2 709 271.00 | 5 820 378.00 | 8 529 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 164 796.00 | | 164 796.00 | 164 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 524.00 | | 145 524.00 | 145 524.00 |
BZ Autres créances | 279 803.00 | | 279 803.00 | 279 803.00 |
CF Disponibilités | 1 280 792.00 | | 1 280 792.00 | 1 280 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 396.00 | | 175 396.00 | 175 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 311.00 | | 2 046 311.00 | 2 046 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 575 960.00 | 2 709 271.00 | 7 866 688.00 | 10 575 960.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 1 906 278.00 | 1 886 972.00 | | 1 906 278.00 |
DH Report à nouveau | -10 000 000.00 | | | -10 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 666 755.00 | 571 306.00 | | 10 666 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 49 115.00 | | |
DK Provisions réglementées | 45 768.00 | 1 385 172.00 | | 45 768.00 |
DL TOTAL (I) | 3 289 577.00 | 4 563 340.00 | | 3 289 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 676.00 | 450 695.00 | | 120 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 202 995.00 | 503 736.00 | | 3 202 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 963.00 | 312 638.00 | | 347 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 527.00 | 137 273.00 | | 470 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 844.00 | 401 034.00 | | 382 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 845 676.00 | | |
EA Autres dettes | 52 107.00 | 110 828.00 | | 52 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 577 111.00 | 2 761 880.00 | | 4 577 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 866 688.00 | 7 325 220.00 | | 7 866 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 528.00 | | | 1 006 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 202 995.00 | | | 3 202 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 273 670.00 | |
FG Production vendue services | 3 514 847.00 | | 3 514 847.00 | 3 514 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 788 516.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 966 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 939 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 671.00 | |
GE Autres charges | | | 4 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 993 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 441.00 | 6 939.00 | | 21 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 049 114.00 | 334 346.00 | | 14 049 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 358 392.00 | 181 860.00 | | 1 358 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 428 948.00 | 523 146.00 | | 15 428 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 254.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 689 254.00 | 202 208.00 | | 4 689 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 989.00 | 42 157.00 | | 18 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 708 244.00 | 249 620.00 | | 4 708 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 720 704.00 | 273 525.00 | | 10 720 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 203 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 413 810.00 | 3 956 155.00 | | 21 413 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 747 055.00 | 3 384 849.00 | | 10 747 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 666 754.00 | 571 306.00 | | 10 666 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 689 262.00 | | 4 969 887.00 | 14 689 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 847 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 129 500.00 | 8 529 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 129 500.00 | 3 647 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 102.00 | | 1 080.00 | 33 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 653 707.00 | | 123 266.00 | 14 653 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453.00 | | 4 845 541.00 | 2 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 873 606.00 | 329 670.00 | 6 494 005.00 | 8 873 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 871.00 | 1 035.00 | | 31 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 841 735.00 | 328 635.00 | 6 494 005.00 | 8 841 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 385 172.00 | 18 989.00 | 1 358 392.00 | 1 385 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 385 172.00 | 18 989.00 | 1 358 392.00 | 1 385 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 989.00 | 1 358 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 527.00 | 470 527.00 | | 470 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 844.00 | 382 844.00 | | 382 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 255 102.00 | 62 914.00 | 3 192 188.00 | 3 255 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 761 208.00 | | 4 761 208.00 | 4 761 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
UX Autres créances clients | 145 524.00 | 145 524.00 | | 145 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 676.00 | 90 243.00 | 30 433.00 | 120 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 772.00 | | | 309 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 803.00 | 279 803.00 | | 279 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 396.00 | 175 396.00 | | 175 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 445 264.00 | 600 723.00 | 4 844 541.00 | 5 445 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 229 149.00 | 1 006 528.00 | 3 222 621.00 | 4 229 149.00 |